Ansteigende Volatilität in Krisenzeiten: Wie man mit ETFs profitabel investieren kann

Lesedauer 4 Minuten

Krisenzeiten führen oft zu starker Unsicherheit auf den Finanzmärkten, was sich in einer zunehmenden Volatilität zeigt. Diese Volatilität stellt für viele Anleger eine Herausforderung dar, bietet jedoch auch Chancen, von den kurzfristigen Schwankungen zu profitieren. Im Folgenden betrachten wir weitere Volatilitäts-ETFs, die auch auf europäische und globale Märkte ausgerichtet sind. Diese speziellen Finanzinstrumente ermöglichen es, in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit weltweit erfolgreich zu investieren.

Zusätzliche Volatilitäts-ETFs mit globalem und europäischem Fokus

Während der US-Markt oft im Fokus der Volatilitätsbetrachtung steht, gibt es auch in Europa und auf globaler Ebene ETFs, die auf steigende Volatilität oder spezifische Marktbewegungen in Krisenzeiten ausgerichtet sind.

Lyxor EURO STOXX 50 Volatility Long ETF (VSTOXX)

Der Lyxor EURO STOXX 50 Volatility Long ETF basiert auf dem VSTOXX-Index, der die erwartete Volatilität des EURO STOXX 50 (dem führenden europäischen Aktienindex) abbildet. Der VSTOXX wird ähnlich wie der VIX in den USA verwendet, um die Unsicherheit auf europäischen Märkten zu messen. In Zeiten politischer Unsicherheiten oder wirtschaftlicher Krisen in Europa, wie z. B. durch den Brexit oder die Eurokrise, neigt der VSTOXX dazu, deutlich zu steigen.

  • Vorteil: Dieser ETF bietet Anlegern eine direkte Möglichkeit, auf steigende Volatilität und Unsicherheit im europäischen Markt zu setzen.
  • Risiko: Wie der VIX in den USA unterliegt auch der VSTOXX starken Schwankungen und ist primär für kurzfristige Handelsstrategien geeignet. Er ist weniger geeignet für langfristige Investments.

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll ETF

Dieser ETF investiert direkt in VIX-Futures und ist darauf ausgelegt, von der Volatilität im S&P 500 zu profitieren. Der Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll ETF nutzt eine optimierte Rollstrategie, um die Kosten beim Halten von VIX-Futures zu minimieren, was in volatilen Marktphasen von Vorteil sein kann.

  • Vorteil: Durch die optimierte Rollstrategie reduziert dieser ETF die Haltekosten von Futures, was ihn besonders attraktiv für Anleger macht, die kurzfristig auf Volatilität setzen möchten.
  • Risiko: Auch dieser ETF ist in hohem Maße volatil und sollte nur von erfahrenen Investoren genutzt werden, die mit den Risiken von VIX-Futures vertraut sind.

WisdomTree Cboe Volatility Index ETF (VIXM)

Der WisdomTree Cboe Volatility Index ETF (VIXM) bietet Investoren Zugang zu mittel- bis langfristigen VIX-Futures und bietet dadurch eine Möglichkeit, längerfristig auf steigende Volatilität zu setzen. Dieser ETF kann in Phasen anhaltender Unsicherheit, wie sie in Rezessionen oder länger andauernden politischen Krisen vorkommen, von Vorteil sein.

  • Vorteil: Der ETF eignet sich besser für Anleger, die eine längerfristige Volatilitätsabsicherung suchen, da er auf VIX-Futures mit längeren Laufzeiten setzt.
  • Risiko: Obwohl er auf längere Laufzeiten ausgerichtet ist, bleibt die Volatilität des ETFs hoch, und eine längere Haltezeit kann zu Rollverlusten führen, wenn die Futures-Kontrakte nicht effizient gehandhabt werden.

iPath B S&P 500 Dynamic VIX ETN (XVZ)

Der iPath B S&P 500 Dynamic VIX ETN (XVZ) verwendet eine dynamische Strategie, die zwischen verschiedenen VIX-Futures (kurz- und mittelfristige) wechselt, je nach aktueller Marktvolatilität. Dies gibt Anlegern eine flexiblere Möglichkeit, auf Marktschwankungen zu reagieren, und schützt gleichzeitig vor einigen der Risiken, die mit kurzfristigen VIX-ETFs verbunden sind.

  • Vorteil: Die dynamische Struktur des ETFs sorgt dafür, dass die Strategie je nach Marktsituation angepasst wird, was ihn für volatile Phasen besonders nützlich macht.
  • Risiko: ETNs (Exchange Traded Notes) bergen ein zusätzliches Emittentenrisiko, da sie von der Zahlungsfähigkeit der herausgebenden Bank abhängen.

Globale Volatilitäts-ETFs und ihre Rolle in der Weltwirtschaft

Neben US- und europabezogenen Volatilitäts-ETFs gibt es auch Produkte, die auf die Entwicklung der Volatilität auf globaler Ebene abzielen. Diese ETFs bieten Zugang zu einer breiten Palette an globalen Indizes und Märkten, die in Zeiten globaler Krisen oder Unsicherheiten betroffen sein könnten.

iShares MSCI World ETF (URTH)

Während der iShares MSCI World ETF nicht direkt auf Volatilität ausgelegt ist, bietet er eine breit gestreute globale Abdeckung, die Anlegern in volatilen Zeiten Schutz bietet. Der ETF investiert in Unternehmen aus über 20 entwickelten Ländern und ist eine beliebte Wahl für Anleger, die ihr Portfolio in globalen Krisenzeiten diversifizieren wollen.

  • Vorteil: Dieser ETF bietet breite Diversifikation über verschiedene Märkte und Regionen, was das Risiko in Zeiten starker Marktschwankungen mindern kann.
  • Risiko: Da es sich nicht um einen reinen Volatilitäts-ETF handelt, bietet er keinen direkten Schutz gegen kurzfristige Volatilitätsspitzen, sondern setzt eher auf langfristige Stabilität durch Diversifikation.

Invesco S&P 500 High Beta ETF (SPHB)

Der Invesco S&P 500 High Beta ETF investiert in Aktien mit hoher Volatilität (High Beta). Beta misst die Volatilität einer Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt. Unternehmen mit hohem Beta neigen dazu, stärker auf Marktbewegungen zu reagieren. In Zeiten steigender Volatilität kann dieser ETF stark von den Schwankungen der im Portfolio enthaltenen Aktien profitieren.

  • Vorteil: Investoren, die auf eine erhöhte Marktvolatilität spekulieren, können durch den ETF überproportional von den Schwankungen profitieren.
  • Risiko: Der ETF ist stark volatil und eignet sich nicht für Investoren, die in unsicheren Zeiten stabile Erträge erwarten.

Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF (EFAS)

Dieser ETF investiert in dividendenstarke Unternehmen aus Europa, Australien und Asien, die eine gewisse Stabilität in unsicheren Zeiten bieten. Dividendenwerte tendieren dazu, auch in volatilen Zeiten relativ stabil zu bleiben, da Unternehmen weiterhin Erträge ausschütten.

  • Vorteil: Bietet Zugang zu defensiven, dividendenstarken Werten in globalen Märkten, was in volatilen Phasen Stabilität und regelmäßige Einkommensströme verspricht.
  • Risiko: Obwohl defensive Dividendenwerte weniger volatil sind, kann dieser ETF in stark steigenden Volatilitätsphasen, insbesondere bei globalen Krisen, auch unter Druck geraten.

Wie man mit globalen Volatilitäts-ETFs Geld verdienen kann

Globale Volatilitäts-ETFs bieten Anlegern eine Möglichkeit, in unsicheren Zeiten flexibel zu handeln und von kurzfristigen Schwankungen sowie langfristigen Unsicherheiten zu profitieren. Hier sind einige Strategien, wie Investoren diese Produkte einsetzen können:

  • Absicherung globaler Portfolios: Nutzen Sie Volatilitäts-ETFs, um Ihr Portfolio in Krisenzeiten abzusichern, indem Sie auf kurzfristig steigende Unsicherheit und fallende Märkte setzen.
  • Diversifikation durch globale Märkte: ETFs, die globale Märkte abdecken, wie der iShares MSCI World ETF, bieten Diversifikation und reduzieren das Risiko eines einzelnen Marktzusammenbruchs.
  • Fokussierte Volatilitätsspekulation: In Krisenzeiten können Investoren gezielt auf Volatilität in bestimmten Regionen setzen, z. B. durch den Lyxor EURO STOXX 50 Volatility Long ETF, um von politischen oder wirtschaftlichen Spannungen in Europa zu profitieren.

Globale Chancen mit Volatilitäts-ETFs

In Krisenzeiten kann Volatilität zu einer erheblichen Herausforderung werden, aber auch Chancen bieten. Durch den Einsatz von speziellen Volatilitäts-ETFs, die auf globalen und europäischen Märkten ausgerichtet sind, können Anleger diese Phasen nutzen, um potenziell hohe Renditen zu erzielen. Gleichzeitig ist es entscheidend, die Risiken solcher ETFs zu verstehen, da sie oft nur für kurzfristige Anlagestrategien geeignet sind.

Die Vielfalt an Volatilitäts-ETFs, die weltweit verfügbar sind, gibt Anlegern die Flexibilität, auf verschiedene Marktbedingungen zu reagieren und ihr Portfolio in unsicheren Zeiten abzusichern. Mit der richtigen Strategie und fundierter Kenntnis der Produkte können Anleger Volatilität zu ihrem Vorteil nutzen und in unsicheren Zeiten Geld verdienen.

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.